آموزش تحلیل تکنیکال و بورس

آموزش بورس به زبان ساده در 6 گام اصلی خلاصه می‌شود. در ادامه سعی کردیم مفاهیم پایه بورس را به زبان ساده بیان کنیم. 6 مرحله آموزش بورس به شرح زیر است که در ادامه گام به گام و کامل هر مرحله را تشریح خواهیم کرد.

1. آشنایی با بورس و ساختار بازار سرمایه
2. آموزش ثبت نام در بورس و دریافت کد بورسی
3. آشنایی با انواع روش‌های سرمایه گذاری
4. آموزش مفاهیم پایه و اصطلاحات رایج بورس
5. آموزش انواع روش‌های تحلیلی (تکنیکال، بنیادی)
6. نحوه خرید و فروش در بورس (شروع معامله‌گری)

بورس چیست؟

بورس اوراق بهادار (Stock exchange) یا به اصطلاح Bourse بازاری رسمی و سازمان‌یافته‌ای است که در آن دارایی‌های مالی مثل سهام شرکت‌ها، اوراق مشارکت و… تحت قوانین و مقررات خاصی بر اساس عرضه و تقاضا معامله می‌شود. بورس تهران در بهمن ماه سال 1346 با عرضه سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس فعالیت خود را شروع کرد. سامانه معاملات آنلاین بورس (ONLINE TRADING) نیز از سال 1389 در دسترس عموم قرار گرفت. بورس برای هر سه راس مثلث “اقتصاد کلان، سرمایه گذار، شرکت های بورسی” مزایای ویژه و خاصی دارد.

مزایای بورس

• جمع‌آوری و هدایت سرمایه‌های خُرد و راکد به سمت طرح‌های تولیدی بزرگ
• تامین منابع مالی شرکت‌ها و افزایش بهره‌وری آنها
• تولید اشتغال و کاهش بیکاری
• رشد تولید ناخالص ملی
• کاهش تورم و کنترل نقدینگی
• ...

انواع بورس چیست؟

عموما مردم با بورس اوراق بهادار آشنایی دارد اما باید بدانید که بطور کلی بورس در ایران به 4 دسته کلی تقسیم می‌شود:

1. بورس اوراق بهادار تهران: همان بازاری که در عامه مردم به بورس شناخته می‌شود و دارایی‌های مالی از جمله سهام شرکت‌های مختلف، اوراق مشارکت و… در آن معامله می‌شود.
2. بورس کالا: مواد اولیه، خام و فرآوری نشده مثل نفت، برنج، گندم، پنبه و تمامی فلزات اساسی مثل سنگ آهن در بورس کالا عرضه می‌شود.
3. بورس انرژی: در سال 91 با هدف معامله حامل‌های انرژی مثل نفت، گاز، برق و… تاسیس شد.
4. فرابورس

آموزش نحوه ثبت نام در بورس

برای ورود به جاده آموزش بورس، ابتدا باید در بورس ثبت نام کنید که شامل 3 مرحله ساده است:

1. ثبت نام در سجام جهت دریافت کد بورسی
2. ثبت‌نام در یک کارگزاری معتبر
3. احراز هویت

آشنایی با مفاهیم پایه و اصطلاحات رایج بورس

در مقاله "آموزش بورس" از صفر تا صد و بطور کامل به بررسی تمامی موضوعات زیر پرداختیم.

• سهم چیست؟
• عرضه اولیه سهام چیست؟
• نماد بورسی چیست؟ لیست کامل نمادهای بورس تهران
• انواع وضعیت نمادهای بورسی
• دلایل توقف، نحوه و زمان بازگشایی نمادهای بورسی
• دامنه نوسان روزانه قیمت سهام در بورس چقدر است؟
• حجم مبنا چیست؟ + تاثیر آن بر قیمت پایانی
• صف خرید و فروش سهام در بورس چیست؟
• شاخص بورس چیست؟ مهمترین انواع شاخص بورس
• نسبت P/E: مفاهیم، فرمول + نکات طلایی
• نسبت EPS در بورس چیست؟ + فرمول محاسبه
• مفهوم DPS چیست؟
• افزایش سرمایه چیست؟ + مراحل و فرمول افزایش سرمایه
• حق تقدم سهام چیست؟ + فرمول، مزایا، نحوه پرداخت
• حد ضرر چیست؟ + فرمول محاسبه
• خرید و فروش پله ای: استراتژی بزرگان بورس
• مفید آنلاین — آموزش کامل نسخه موبایل و کامپیوتر
• ایزی تریدر مفید: آموزش کامل + دانلود و نصب
• معرفی و آموزش کامل سایت TSETMC همراه PDF
• سایت کدال — معرفی کامل + کاربرد در بورس
• آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال — مقدماتی تا پیشرفته

برای مطالعه مقاله بصورت کامل روی لینک زیر کلیک بفرمایید.

آموزش گام به گام بورس (رایگان)

 یادگیری مفهوم کندل و انواع آن یکی از مهمترین گام‌های آموزش تحلیل تکنیکال و اولین قدم پرایس اکشن است.
طبق اولین اصل تحلیل تکنیکال “قیمت، همه چیز است!” در واقع تکنیکالیست‌ها معتقدند تمامی عوامل موثر بر تغییرات قیمت در خود قیمت مستتر است. در واقع فقط کافی است با استفاده از تحلیل نمودار، روند قیمتی را پیش‌بینی کنیم. بنابراین “نمودارهای قیمتی” نقش مهمی دارند چرا که نمودار با اطلاعات کامل‌تر و بهتر، می‌تواند باعث بهبود کارایی تحلیل شود. 

کندل (انگلیسی: Candle) در لغت به معنای شمع و جزء اصلی نمودارهای CandleStick است. هر کندل شامل چهار مولفه قیمت (ابتدایی، پایانی، بیشترین و کمترین) در یک بازه زمانی است. رفتار معاملاتی تمامی تریدرها در یک کندل خلاصه می‌شود بنابراین تحلیل شکل ظاهری آنها می‌تواند نشانه‌ای از قدرت خریداران و فروشندگان (عرضه و تقاضا) باشد.
با شناسایی واکنش بازار به قرارگیری خاص کندل‌ها کنار یکدیگر، Candlestick Patterns ساخته می‌شوند. بیشتر انواع الگوهای کندلی برای پیش‌بینی بازگشت روند در سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دارند. در واقع الگوهای کمی برای تایید و ادامه‌دار بودن روند فعلی وجود دارند. در ادامه با مهم‌ترین انواع Candle ها آشنا خواهید شد.

✔️ الگوهای بازگشتی صعودی (Bullish Reversal Patterns)

✔️ الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns)

✔️ الگوهای بازگشتی نزولی (Bearish Reversal Patterns)

آموزش تحلیل تکنیکال گام بسیار ضروری برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس است. تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است. بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش بینی قیمت ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت ها در گذشته” که شبیه پیش بینی های سازمان هواشناسی است. در واقع در هر دو مورد با استفاده از ابزارها و تکنیک های خاص و بر اساس داده های قبلی، پیش بینی از وضعیت آینده صورت میگیرد! و در هر دو مورد نیز امکان خطا وجود دارد و قرار نیست پیشگویی صورت گیرد.

مزایا تحلیل تکنیکال

• انعطاف پذیری و سازگاری بالای تحلیل تکنیکال
• منابع آموزشی بیشتر، فهم راحتتر و یادگیری آسان تر
• سرعت بالای تحلیل تکنیکال و واکنش بهتر
• معاملات الگوریتمی
• شناسایی بهترین نقطه خرید و فروش
• پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد

معایب تحلیل تکنیکال

• عدم کاربرد تحلیل تکنیکال در عرضه اولیه ها
• تحلیل متعصبانه
• دریای بیکران ابزارها و روش های مختلف تحلیل تکنیکال!
• تحلیل شخصی و خود تفسیرگری
• ناتوانی در شناسایی ارزش ذاتی

ابزارهای و روش های تحلیل تکنیکال

• خط روند
• حمایت و مقاومت
• الگوهای قیمتی (الگوهای بازگشتی، ادامه دهنده، هارمونیک و الگوهای کندل استیک)
• اندیکاتور و اسیلاتورها
• واگرایی
• امواج الیوت
• پولبک

تحلیل تکنیکال چیست؟

تمامی پایه و اساس مباحث منطقی و فلسفی Technical analysis در سه اصل ابتدایی اما مهم و کاربردی خلاصه میشود:

1. قیمت، همه چیز است!

اگر بگوییم پایه و اساس آموزش تحلیل تکنیکال در همین یک جمله خلاصه شده است که “قیمت، همه چیز است” اغراق نکرده ایم. طبق ادعای دوستان تکنیکالیست “تحلیل قیمت ها، تمام آن چیزی است که برای واکاوی آینده یک بازار مالی نیاز داریم.” فقط کافیست روند قیمت در گذشته به کمک ابزارهای تحلیل تکنیکی واکاوی شود.

2. حرکت قیمت بر اساس روند است

روند فعلی قیمت ها تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند بنابراین “فقط کافی است روند فعلی قیمت ها را تحلیل کنیم.” در واقع پیش بینی تغییر روند قیمتی نیز با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکی انجام میشود. به یاد داشته باشید که “the trend is your friend یعنی روند دوست شماست”.

3. تاریخ تکرار میشود!

وقتی بازار نسبت به قیمت واکنشی نشان داده و الگویی را شکل میدهد در آینده نیز واکنش مشابه ای خواهد داشت و احتمالا این الگو دوباره تکرار خواهد شد. چرا که رفتار انسان هاست که این تغییرات قیمتی را ساخته است و انسان هم موجودی است علاقه مند به تکرار!